Сравнение YBMN с CRCO
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for CRCO.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и CRCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -30.30%, что значительно ниже, чем у CRCO с доходностью -15.98%.
YBMN
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -40.08%
- С начала года
- -30.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -19.28%
- 6 месяцев
- -16.35%
- С начала года
- -15.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и CRCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -30.30% | -6.74% |
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -15.98% | 8.59% |
Correlation
The correlation between YBMN and CRCO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение YBMN c CRCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и CRCO
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что меньше максимальной просадки CRCO в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и CRCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | CRCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -61.75% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.10% | -52.76% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -35.05% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и CRCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | CRCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.50% | 84.48% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.50% | 84.48% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.50% | 84.48% | -5.98% |
Сравнение комиссий YBMN и CRCO
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CRCO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и CRCO
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%, что меньше доходности CRCO в 152.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 152.72% | 35.79% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 57.61% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and CRCO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 152.72%, compared with 57.61% for YBMN.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 1.01% for CRCO.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и CRCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор