Сравнение YBMN с AMDW
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 4.23% |
Correlation
The correlation between YBMN and AMDW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение YBMN c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBMN | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 4.53 | -5.07 |
Просадки
Сравнение просадок YBMN и AMDW
Максимальная просадка YBMN за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -34.64% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -3.70% | -40.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -14.61% | -16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 81.51% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 81.51% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 81.51% | -1.07% |
Сравнение комиссий YBMN и AMDW
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и AMDW
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and AMDW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
YBMN has the higher dividend yield at 43.58%, compared with 30.10% for AMDW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор