Сравнение YBIT с MARO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).
YBIT и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и MARO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -3.18% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у MARO с доходностью -13.41%.
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и MARO
И YBIT, и MARO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
YBIT vs. MARO — Ранг доходности на риск
YBIT
MARO
Сравнение YBIT c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.55 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -0.49 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.51 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.00 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.82 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и MARO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и MARO
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что меньше доходности MARO в 280.63%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и MARO
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и MARO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -71.75% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -65.51% | +19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -67.00% | +27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -40.07% | +26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 33.38% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и MARO
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 9.45%, в то время как у YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) волатильность равна 19.55%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 19.55% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 50.16% | -18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 64.44% | -27.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 66.70% | -27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 66.70% | -27.10% |