Сравнение YBIT с IBLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).
YBIT и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и IBLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -0.09% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 19.88% |
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и IBLC
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Доходность на риск
YBIT vs. IBLC — Ранг доходности на риск
YBIT
IBLC
Сравнение YBIT c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.87 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.50 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.27 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 2.80 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.87 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.23 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и IBLC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и IBLC
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что больше доходности IBLC в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и IBLC
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и IBLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -62.54% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -44.94% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -41.36% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -26.02% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 20.32% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и IBLC
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 9.45%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 18.30% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 44.22% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 58.28% | -20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 65.13% | -25.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 65.13% | -25.53% |