PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YARIY с AGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YARIY с AGRO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

YARIY (Yara International ASA) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. YARIY operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, YARIY returned 10.03%/yr vs 0.95%/yr for AGRO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YARIY и AGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yara International ASA (YARIY) и Adecoagro S.A. (AGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YARIY показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 34.97%. За последние 10 лет акции YARIY превзошли акции AGRO по среднегодовой доходности: 10.03% против 0.95% соответственно.

YARIY

1 день
-1.20%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
16.15%
С начала года
18.11%
1 год
29.05%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.24%
10 лет*
10.03%
Всё время*
13.31%

AGRO

1 день
5.36%
1 месяц
14.83%
6 месяцев
30.85%
С начала года
34.97%
1 год
15.17%
3 года*
2.99%
5 лет*
5.70%
10 лет*
0.95%
Всё время*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YARIY и AGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YARIY
Yara International ASA		18.11%57.35%-24.66%-7.15%-5.03%33.25%9.83%9.63%-14.26%27.25%
AGRO
Adecoagro S.A.		34.97%-12.37%-12.39%38.60%11.50%12.94%-18.76%20.26%-32.69%-0.39%

Correlation

The correlation between YARIY and AGRO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YARIY:

$23.58B

AGRO:

$5.99B

EPS

YARIY:

$1.65

AGRO:

$0.03

Коэффициент P/E

YARIY:

14.04

AGRO:

377.03

Коэффициент PEG

YARIY:

0.01

AGRO:

0.12

Коэффициент P/S

YARIY:

1.21

AGRO:

3.58

Коэффициент P/B

YARIY:

2.59

AGRO:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

YARIY:

$16.22B

AGRO:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

YARIY:

$4.08B

AGRO:

$378.81M

EBITDA (12 мес.)

YARIY:

$3.21B

AGRO:

$466.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yara International ASA

Adecoagro S.A.

Часто сравнивают с YARIY:
YARIY с NTRYARIY с FROYARIY с CERYYARIY с FLKRYARIY с XESYARIY с HGERYARIY с IXC
Часто сравнивают с AGRO:
AGRO с AGCOAGRO с DOLEAGRO с PPCAGRO с BGAGRO с ADMAGRO с DEAGRO с SPY

Доходность на риск

YARIY vs. AGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YARIY
Ранг доходности на риск YARIY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YARIY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YARIY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YARIY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YARIY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YARIY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AGRO
Ранг доходности на риск AGRO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YARIY c AGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yara International ASA (YARIY) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YARIYAGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.31

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.82

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.38

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

0.92

+2.38

YARIY vs. AGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YARIY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа AGRO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YARIY и AGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YARIY и AGRO

Максимальная просадка YARIY за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YARIY и AGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YARIYAGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-73.70%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-39.99%

+11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-39.99%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-45.34%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-72.07%

+22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-30.11%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-31.48%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

16.52%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности YARIY и AGRO

Текущая волатильность для Yara International ASA (YARIY) составляет 9.71%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что YARIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YARIYAGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

12.18%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

40.66%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

48.94%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

42.10%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

40.02%

-8.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YARIY и AGRO

Дивидендная доходность YARIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности AGRO в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRO
Adecoagro S.A.		2.79%4.41%3.63%2.95%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YARIY
Yara International ASA		5.07%1.18%1.79%14.57%10.07%9.09%8.17%1.81%2.14%6.95%9.08%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YARIY и AGRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yara International ASA и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.23B
398.68M
(YARIY) Общая выручка
(AGRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YARIY и AGRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Yara International ASA и Adecoagro S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.3%
29.7%
Активы портфеля
YARIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yara International ASA сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

AGRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

YARIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yara International ASA сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

AGRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

YARIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yara International ASA сообщила о чистой прибыли в 326.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

AGRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

YARIY and AGRO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRO has higher volatility (12.18%) compared to YARIY (9.71%). In terms of maximum drawdown, YARIY dropped -86.18% vs AGRO's -73.70%.

YARIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YARIY и AGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор