Сравнение YARIY с FRO
YARIY (Yara International ASA) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. YARIY operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while FRO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, YARIY returned 9.96%/yr vs 21.68%/yr for FRO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YARIY и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YARIY показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 66.30%. За последние 10 лет акции YARIY уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 9.96% против 21.68% соответственно.
YARIY
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 41.65%
- 1 год
- 47.65%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 9.96%
FRO
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 66.30%
- 6 месяцев
- 56.49%
- 1 год
- 107.09%
- 3 года*
- 49.77%
- 5 лет*
- 42.97%
- 10 лет*
- 21.68%
Сравнение доходности по годам YARIY и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARIY Yara International ASA | 33.32% | 57.35% | -24.66% | -7.15% | -5.03% | 33.25% | 9.83% | 9.63% | -14.26% | 27.25% |
FRO Frontline Ltd. | 66.30% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between YARIY and FRO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between YARIY and FRO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
YARIY:
$26.61B
FRO:
$7.83B
YARIY:
$1.83
FRO:
$4.06
YARIY:
14.26
FRO:
8.65
YARIY:
1.23
FRO:
3.48
YARIY:
2.93
FRO:
2.76
YARIY:
$16.22B
FRO:
$2.25B
YARIY:
$4.08B
FRO:
$933.72M
YARIY:
$3.21B
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YARIY vs. FRO — Ранг доходности на риск
YARIY
FRO
Сравнение YARIY c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yara International ASA (YARIY) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YARIY | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 5.03 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 13.65 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YARIY | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.56 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.87 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.11 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок YARIY и FRO
Максимальная просадка YARIY за все время составила -86.18%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YARIY и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YARIY | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -98.36% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -21.41% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -52.04% | +16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -52.04% | +10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -57.14% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -74.10% | +62.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -67.85% | +38.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 7.88% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности YARIY и FRO
Текущая волатильность для Yara International ASA (YARIY) составляет 8.59%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что YARIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YARIY | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 10.56% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 30.71% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.36% | 42.01% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 49.34% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.24% | 51.13% | -19.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YARIY и FRO
Дивидендная доходность YARIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности FRO в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 5.00% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
YARIY Yara International ASA | 4.49% | 1.18% | 1.79% | 14.57% | 10.07% | 9.09% | 8.17% | 1.81% | 2.14% | 6.95% | 9.08% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YARIY и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yara International ASA и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YARIY и FRO
YARIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yara International ASA сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
YARIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yara International ASA сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
YARIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yara International ASA сообщила о чистой прибыли в 326.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
Часто задаваемые вопросы
YARIY and FRO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (10.56%) compared to YARIY (8.59%). In terms of maximum drawdown, YARIY dropped -86.18% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YARIY и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор