PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

YALL и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YALL и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YALL и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAG

Сравнение комиссий YALL и PSCX

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
YALL
God Bless America ETF

Доходность на риск

YALL vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.38

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.06

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.00

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

10.18

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.38

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.11

+0.35

Корреляция

Корреляция между YALL и PSCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и PSCX

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YALL и PSCX

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

YALLPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-10.20%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-6.15%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.58%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.92%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.21%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и PSCX

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YALLPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.82%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

4.31%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

8.83%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

7.06%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

7.02%

+10.68%