Сравнение YALA с NVO
YALA (Yalla Group Limited) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. YALA operates in Software - Application (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, YALA returned -19.17%/yr vs 4.43%/yr for NVO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YALA и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALA показывает доходность -22.05%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 0.91%.
YALA
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -19.13%
- С начала года
- -22.05%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -19.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.65%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам YALA и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALA Yalla Group Limited | -22.05% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | -0.53% |
Correlation
The correlation between YALA and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
YALA:
$835.34M
NVO:
$220.46B
YALA:
$0.80
NVO:
DKK 27.42
YALA:
6.80
NVO:
11.83
YALA:
0.43
NVO:
0.51
YALA:
2.86
NVO:
4.40
YALA:
1.15
NVO:
7.11
YALA:
$337.07M
NVO:
DKK 327.80B
YALA:
$227.87M
NVO:
DKK 268.30B
YALA:
$124.32M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALA vs. NVO — Ранг доходности на риск
YALA
NVO
Сравнение YALA c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yalla Group Limited (YALA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALA | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.39 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.61 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALA и NVO
Максимальная просадка YALA за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALA и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -74.70% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.16% | -49.17% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | -74.70% | +30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.26% | -74.70% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.68% | -63.95% | -22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.79% | -17.89% | -60.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 31.75% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALA и NVO
Yalla Group Limited (YALA) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что YALA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 9.48% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 37.43% | -13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.14% | 51.79% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.04% | 38.58% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.93% | 32.63% | +37.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALA и NVO
YALA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
YALA Yalla Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YALA и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yalla Group Limited и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YALA и NVO
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
YALA and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YALA has higher volatility (11.20%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, YALA dropped -92.42% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALA и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор