Сравнение XYZY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
XYZY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | 8.97% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и CHPY
И XYZY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
XYZY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XYZY
CHPY
Сравнение XYZY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.59 | -2.50 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и CHPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и CHPY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и CHPY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -12.17% | -40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -4.98% | -39.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -2.16% | -18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 32.72% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 32.72% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 32.72% | +10.04% |