PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZG с YANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZG с YANG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).

XYZG и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZG и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZG и YANG

2026 (YTD)2025
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		-26.26%21.85%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		20.34%-48.85%

Доходность по периодам

С начала года, XYZG показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.34%.

XYZG

1 день
-2.15%
1 месяц
-17.36%
С начала года
-26.26%
6 месяцев
-46.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с XYZG:
XYZG с ADBGXYZG с AIBUXYZG с ASMGXYZG с LABUXYZG с TECLXYZG с AMDGXYZG с BMNG
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с FXPYANG с EDZ

Сравнение комиссий XYZG и YANG

XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

Доходность на риск

XYZG vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZG
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZG c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XYZG vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZGYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.49

+0.39

Корреляция

Корреляция между XYZG и YANG составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZG и YANG

Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности YANG в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		9.08%6.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Просадки

Сравнение просадок XYZG и YANG

Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и YANG.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZGYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-99.98%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-68.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.10%

-99.97%

+41.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.46%

-90.42%

+63.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

57.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYZG и YANG

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZGYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

43.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.14%

71.58%

+35.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.14%

94.36%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.14%

82.20%

+24.94%