График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -24.64%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XYZG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший день был 2 мая 2025 г. с доходностью -41.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.90% | 4.19% | -14.00% | -24.64% | |||||||||
| 2025 | 30.73% | 0.66% | 18.17% | 25.91% | 3.74% | -19.18% | 6.91% | -25.24% | -7.13% | 21.85% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF: годовая альфа составляет -33.02%, бета — 3.35, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 07.04.2025.
- Этот ETF участвовал в 238.69% снижения S&P 500 Index, но только в 27.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.27 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -33.02%
- Бета
- 3.35
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 27.03%
- Участие в снижении
- 238.69%
Комиссия
Комиссия XYZG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 |
Дивидендный доход | 8.88% | 6.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.99 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF показал максимальную просадку в 69.40%, зарегистрированную 12 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF составляет 57.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.4% | 28 июл. 2025 г. | 139 | 12 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -42.97% | 30 апр. 2025 г. | 3 | 2 мая 2025 г. | 21 | 3 июн. 2025 г. | 24 |
| -13.61% | 10 апр. 2025 г. | 7 | 21 апр. 2025 г. | 3 | 24 апр. 2025 г. | 10 |
| -13.51% | 10 июн. 2025 г. | 4 | 13 июн. 2025 г. | 9 | 27 июн. 2025 г. | 13 |
| -13.22% | 8 июл. 2025 г. | 4 | 11 июл. 2025 г. | 4 | 17 июл. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...