Сравнение XYZG с ASMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG).
XYZG и ASMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZG и ASMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZG и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -26.26% | 21.85% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 49.16% | 157.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 49.16%.
XYZG
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -17.36%
- С начала года
- -26.26%
- 6 месяцев
- -46.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 49.16%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 215.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZG и ASMG
И XYZG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
XYZG vs. ASMG — Ранг доходности на риск
XYZG
ASMG
Сравнение XYZG c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.33 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между XYZG и ASMG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и ASMG
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности ASMG в 7.51%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 9.08% | 6.69% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 7.51% | 11.20% |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и ASMG
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и ASMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -43.95% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.10% | -23.31% | -34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -13.60% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и ASMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.14% | 83.20% | +23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.14% | 82.35% | +24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.14% | 82.35% | +24.79% |