Сравнение XYLG с HOII
XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLG is passively managed, while HOII is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
XYLG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLG и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 6.37% | 1.97% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between XYLG and HOII is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLG vs. HOII — Ранг доходности на риск
XYLG
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XYLG c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLG | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLG и HOII
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLG | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -55.38% | +34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | 0.00% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -36.68% | +32.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLG | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 34,045.59% | -34,035.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 34,045.59% | -34,031.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 34,045.59% | -34,031.73% |
Сравнение комиссий XYLG и HOII
XYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и HOII
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 13.25% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
XYLG and HOII have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 13.25% for XYLG.
They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.35% for XYLG and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для XYLG и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор