Сравнение XXX с TBFG
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. XXX is passively managed, while TBFG is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.
Доходность
Сравнение доходности XXX и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и TBFG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -2.56% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 6.94% |
Correlation
The correlation between XXX and TBFG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXX vs. TBFG — Ранг доходности на риск
XXX
TBFG
Сравнение XXX c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXX | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.39 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок XXX и TBFG
Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, примерно равная максимальной просадке TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -13.43% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.28% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -1.62% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и TBFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 9.73% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 10.94% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 10.94% | +12.28% |
Сравнение комиссий XXX и TBFG
XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и TBFG
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TBFG в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.35% | 2.65% | 2.43% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and TBFG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.06% for XXX.
They also come from different issuers: Cyber Hornet and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.42% for TBFG.
Подберите оптимальное распределение для XXX и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор