Сравнение XXX с TBFG
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. XXX is passively managed, while TBFG is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.
Доходность
Сравнение доходности XXX и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и TBFG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -5.24% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 3.67% |
Correlation
The correlation between XXX and TBFG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXX vs. TBFG — Ранг доходности на риск
XXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFG
Сравнение XXX c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXX | TBFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXX и TBFG
Максимальная просадка XXX за все время составила -13.06%, примерно равная максимальной просадке TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -13.43% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -2.15% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -1.61% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и TBFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 10.65% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 11.13% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 11.13% | +12.09% |
Сравнение комиссий XXX и TBFG
XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и TBFG
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TBFG в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.42% | 2.65% | 2.43% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and TBFG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
TBFG has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.09% for XXX.
They also come from different issuers: Cyber Hornet and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.42% for TBFG.
Подберите оптимальное распределение для XXX и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор