Сравнение TBFG с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
TBFG и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBFG или AGOX.
Корреляция
Корреляция между TBFG и AGOX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и AGOX
Основные характеристики
TBFG:
0.20
AGOX:
0.44
TBFG:
0.42
AGOX:
0.79
TBFG:
1.06
AGOX:
1.10
TBFG:
0.23
AGOX:
0.50
TBFG:
0.89
AGOX:
1.47
TBFG:
3.40%
AGOX:
7.20%
TBFG:
12.53%
AGOX:
25.81%
TBFG:
-13.42%
AGOX:
-27.72%
TBFG:
-5.07%
AGOX:
-8.85%
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -1.30%.
TBFG
-1.20%
3.80%
-4.03%
2.54%
N/A
N/A
AGOX
-1.30%
4.47%
-5.54%
11.25%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBFG и AGOX
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TBFG и AGOX
TBFG
AGOX
Сравнение TBFG c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и AGOX
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности AGOX в 3.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.64% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.99% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок TBFG и AGOX
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки AGOX в -27.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и AGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и AGOX
Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) составляет 3.44%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что TBFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.