Сравнение XXX с ASGM
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. XXX is passively managed, while ASGM is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности XXX и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и ASGM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -2.56% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 16.43% |
Correlation
The correlation between XXX and ASGM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XXX c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXX | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 2.91 | -3.23 |
Просадки
Сравнение просадок XXX и ASGM
Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -6.62% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.73% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -1.22% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 15.63% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 15.63% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 15.63% | +7.59% |
Сравнение комиссий XXX и ASGM
XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и ASGM
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ASGM в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and ASGM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.06% for XXX.
They also come from different issuers: Cyber Hornet and Virtus. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для XXX и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор