Сравнение XWEL с TMC
XWEL (XWELL Inc.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. XWEL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, XWEL returned -38.16%/yr vs 47.63%/yr for TMC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XWEL и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEL показывает доходность 125.69%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -28.04%.
XWEL
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -27.78%
- С начала года
- 125.69%
- 6 месяцев
- 65.08%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- -38.16%
- 5 лет*
- -49.79%
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -28.04%
- 6 месяцев
- -41.73%
- 1 год
- -40.72%
- 3 года*
- 47.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEL и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWEL XWELL Inc. | 125.69% | -69.48% | -13.22% | -76.03% | -82.03% | 10.38% |
TMC TMC the metals company Inc. | -28.04% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between XWEL and TMC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
XWEL:
$5.78M
TMC:
$1.43T
XWEL:
-$4.69
TMC:
-$0.00
XWEL:
$29.21M
TMC:
$0.00
XWEL:
$7.51M
TMC:
-$136.00K
XWEL:
-$24.97M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEL vs. TMC — Ранг доходности на риск
XWEL
TMC
Сравнение XWEL c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XWELL Inc. (XWEL) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEL | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.66 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -1.04 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEL и TMC
Максимальная просадка XWEL за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEL и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEL | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -95.58% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.38% | -61.65% | -16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.40% | -74.56% | -20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -64.34% | -35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.89% | -79.31% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 39.11% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEL и TMC
XWELL Inc. (XWEL) имеет более высокую волатильность в 26.97% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 23.08%. Это указывает на то, что XWEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEL | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.97% | 23.08% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.28% | 65.77% | +79.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 241.66% | 97.06% | +144.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.91% | 112.90% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.18% | 112.90% | +37.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEL и TMC
Ни XWEL, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XWEL и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XWELL Inc. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XWEL and TMC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XWEL has higher volatility (26.97%) compared to TMC (23.08%). In terms of maximum drawdown, XWEL dropped -99.98% vs TMC's -95.58%.
XWEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XWEL и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор