Сравнение XWEL с SES
XWEL (XWELL Inc.) and SES (SES AI Corp) are both stocks. XWEL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, XWEL returned -44.50%/yr vs -34.78%/yr for SES. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XWEL и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEL показывает доходность 201.65%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -34.44%.
XWEL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 201.65%
- 6 месяцев
- 78.87%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- -34.29%
- 5 лет*
- -44.50%
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- -11.94%
- 1 месяц
- 20.13%
- С начала года
- -34.44%
- 6 месяцев
- -45.62%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- -17.61%
- 5 лет*
- -34.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEL и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWEL XWELL Inc. | 201.65% | -69.48% | -13.22% | -76.03% | -82.03% | 10.99% |
SES SES AI Corp | -34.44% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -7.44% |
Correlation
The correlation between XWEL and SES is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
XWEL:
$7.73M
SES:
$392.75M
XWEL:
-$4.69
SES:
-$0.22
XWEL:
0.27
SES:
17.86
XWEL:
$29.21M
SES:
$21.92M
XWEL:
$7.51M
SES:
$7.97M
XWEL:
-$24.97M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEL vs. SES — Ранг доходности на риск
XWEL
SES
Сравнение XWEL c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XWELL Inc. (XWEL) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWEL | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.61 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWEL | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.31 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XWEL и SES
Максимальная просадка XWEL за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEL и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEL | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -97.58% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.38% | -74.08% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.40% | -91.41% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.34% | -97.58% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -89.41% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.90% | -65.72% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.85% | 44.34% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEL и SES
Текущая волатильность для XWELL Inc. (XWEL) составляет 26.65%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 28.22%. Это указывает на то, что XWEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEL | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.65% | 28.22% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 143.97% | 77.96% | +66.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 240.92% | 107.65% | +133.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.88% | 114.49% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.50% | 111.62% | +38.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEL и SES
Ни XWEL, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XWEL и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XWELL Inc. и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XWEL and SES have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (28.22%) compared to XWEL (26.65%). In terms of maximum drawdown, XWEL dropped -99.98% vs SES's -97.58%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XWEL и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор