PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEL с SES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XWEL с SES

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XWEL (XWELL Inc.) and SES (SES AI Corp) are both stocks. XWEL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, XWEL returned -49.79%/yr vs -38.63%/yr for SES. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XWEL и SES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XWELL Inc. (XWEL) и SES AI Corp (SES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEL показывает доходность 125.69%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -51.09%.

XWEL

1 день
-5.45%
1 месяц
-27.78%
С начала года
125.69%
6 месяцев
65.08%
1 год
10.64%
3 года*
-38.16%
5 лет*
-49.79%
10 лет*
—

SES

1 день
-2.74%
1 месяц
-29.58%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-56.85%
1 год
1.18%
3 года*
-26.42%
5 лет*
-38.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEL и SES

2026 (YTD)20252024202320222021
XWEL
XWELL Inc.		125.69%-69.48%-13.22%-76.03%-82.03%14.77%
SES
SES AI Corp		-51.09%-17.81%19.67%-41.90%-68.34%-5.24%

Correlation

The correlation between XWEL and SES is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XWEL:

$5.78M

SES:

$293.00M

EPS

XWEL:

-$4.69

SES:

-$0.22

Коэффициент P/S

XWEL:

0.20

SES:

13.32

Общая выручка (12 мес.)

XWEL:

$29.21M

SES:

$21.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

XWEL:

$7.51M

SES:

$7.97M

EBITDA (12 мес.)

XWEL:

-$24.97M

SES:

-$68.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XWELL Inc.

SES AI Corp

Часто сравнивают с XWEL:
XWEL с SKYQXWEL с TMC
Часто сравнивают с SES:
SES с IESES с OCULSES с BNAISES с TMCSES с ERICSES с KULRSES с AU

Доходность на риск

XWEL vs. SES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEL
Ранг доходности на риск XWEL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SES
Ранг доходности на риск SES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SES: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEL c SES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XWELL Inc. (XWEL) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XWELSESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.01

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.82

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.02

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

0.03

+0.27

XWEL vs. SES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEL на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа SES равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEL и SES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEL и SES

Максимальная просадка XWEL за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEL и SES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWELSESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-97.58%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.38%

-75.13%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.40%

-91.41%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.34%

-97.58%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-92.10%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.89%

-65.91%

-28.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.57%

46.97%

-10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEL и SES

XWELL Inc. (XWEL) и SES AI Corp (SES) имеют волатильность 26.97% и 26.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWELSESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.97%

26.38%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

145.28%

77.20%

+68.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

241.66%

107.08%

+134.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.91%

114.85%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.18%

111.30%

+38.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEL и SES

Ни XWEL, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XWEL и SES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XWELL Inc. и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M20222023202420252026
7.15M
6.71M
(XWEL) Общая выручка
(SES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XWEL and SES have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XWEL has higher volatility (26.97%) compared to SES (26.38%). In terms of maximum drawdown, XWEL dropped -99.98% vs SES's -97.58%.

XWEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEL и SES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор