- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 5 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.52M
- Enterprise Value
- $21.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.51M
- EBITDA (12 мес.)
- -$24.97M
- Годовой диапазон
- $0.26 - $2.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -233.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 204.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XWEL
XWELL Inc. (XWEL) прибавил 132.2% с начала года. По цене $1 за акцию XWEL торгуется на 51.4% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XWEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XWELL Inc. (XWEL) показал доход в 132.20% с начала года и 3.88% за последние 12 месяцев.
XWELL Inc.
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- 171.57%
- С начала года
- 132.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -44.32%
- 5 лет*
- -47.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность XWEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.70%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +372.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -75.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении XWEL закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +220.1%, в то время как худший день был 27 июн. 2019 г. с доходностью -56.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -31.53% | 372.27% | -22.82% | 2.61% | 5.93% | -16.80% | 2.88% | 132.20% | |||||
| 2025 | -17.22% | -13.60% | -5.56% | -25.39% | 19.45% | 1.46% | 10.59% | 8.33% | -10.41% | -10.71% | -14.03% | -39.37% | -69.48% |
| 2024 | -14.37% | 37.58% | -17.56% | 5.32% | -12.35% | 15.38% | 13.89% | -7.31% | -8.95% | 3.47% | -23.46% | 10.22% | -13.22% |
| 2023 | 21.25% | -7.55% | -11.28% | -32.11% | -5.27% | -13.53% | 40.51% | -36.17% | -37.50% | -32.44% | 56.58% | -26.89% | -76.03% |
| 2022 | -30.20% | -24.11% | 5.61% | -16.31% | -21.16% | -7.39% | 17.31% | 28.40% | -26.44% | -11.11% | -38.97% | -12.55% | -82.03% |
| 2021 | 86.55% | -20.72% | 4.55% | -25.54% | 1.46% | 10.79% | 5.19% | 15.43% | -21.39% | -9.52% | 34.59% | 12.85% | 69.75% |
Метрики бенчмарка
XWELL Inc. has an annualized alpha of -15.25%, beta of 0.95, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2018.
- This stock participated in 174.80% of S&P 500 Index downside but only -87.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.25%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -87.84%
- Участие в снижении
- 174.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XWEL имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XWELL Inc. (XWEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.03 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 8.80 | -8.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
XWELL Inc. показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 29 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка XWELL Inc. составляет 99.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.98%янв. 2026 г. | 8y 23d | — | 8y 6moянв. 2018 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| XWEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.78% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.38% | -9.10% | -69.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.24% | -18.90% | -76.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.34% | -25.43% | -73.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -2.00% | -97.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.92% | -10.70% | -84.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 2.10% | +35.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XWELL Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XWELL Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XWEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у XWEL коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XWEL
Добавьте XWELL Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XWEL