Сравнение XWEL с SKYQ
XWEL (XWELL Inc.) and SKYQ (Sky Quarry Inc) are both stocks. XWEL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SKYQ operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past year, XWEL returned 40.50% vs -71.56% for SKYQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XWEL и SKYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEL показывает доходность 195.14%, что значительно выше, чем у SKYQ с доходностью 1.79%.
XWEL
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 195.14%
- 6 месяцев
- 71.93%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- -34.94%
- 5 лет*
- -44.74%
- 10 лет*
- —
SKYQ
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -59.28%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -41.52%
- 1 год
- -71.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEL и SKYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XWEL XWELL Inc. | 195.14% | -69.48% | -15.72% |
SKYQ Sky Quarry Inc | 1.79% | -80.57% | -72.02% |
Correlation
The correlation between XWEL and SKYQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
XWEL:
-$4.69
SKYQ:
-$6.57
XWEL:
0.26
SKYQ:
0.27
XWEL:
$29.21M
SKYQ:
$12.49M
XWEL:
$7.51M
SKYQ:
$0.00
XWEL:
-$24.97M
SKYQ:
-$9.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEL vs. SKYQ — Ранг доходности на риск
XWEL
SKYQ
Сравнение XWEL c SKYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XWELL Inc. (XWEL) и Sky Quarry Inc (SKYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWEL | SKYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.84 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -1.38 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWEL | SKYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.30 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.40 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XWEL и SKYQ
Максимальная просадка XWEL за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SKYQ в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEL и SKYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEL | SKYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -94.73% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.38% | -85.54% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -94.63% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.90% | -82.07% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.86% | 51.77% | -15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEL и SKYQ
Текущая волатильность для XWELL Inc. (XWEL) составляет 26.30%, в то время как у Sky Quarry Inc (SKYQ) волатильность равна 36.10%. Это указывает на то, что XWEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEL | SKYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.30% | 36.10% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 143.97% | 179.77% | -35.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 240.93% | 241.06% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.83% | 206.91% | -76.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.47% | 206.91% | -56.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEL и SKYQ
Ни XWEL, ни SKYQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XWEL и SKYQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XWELL Inc. и Sky Quarry Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XWEL and SKYQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYQ has higher volatility (36.10%) compared to XWEL (26.30%). In terms of maximum drawdown, XWEL dropped -99.98% vs SKYQ's -94.73%.
XWEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XWEL и SKYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор