Сравнение XWEL с SKYQ
XWEL (XWELL Inc.) and SKYQ (Sky Quarry Inc) are both stocks. XWEL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SKYQ operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past year, XWEL returned 3.88% vs -31.19% for SKYQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XWEL и SKYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEL показывает доходность 132.20%, что значительно выше, чем у SKYQ с доходностью 112.53%.
XWEL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- 171.57%
- С начала года
- 132.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -44.32%
- 5 лет*
- -47.87%
- 10 лет*
- —
SKYQ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 233.33%
- 6 месяцев
- 24.97%
- С начала года
- 112.53%
- 1 год
- -31.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEL и SKYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XWEL XWELL Inc. | 132.20% | -69.48% | -15.25% |
SKYQ Sky Quarry Inc | 112.53% | -80.57% | -79.05% |
Correlation
The correlation between XWEL and SKYQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
XWEL:
$6.52M
SKYQ:
$11.39M
XWEL:
-$4.62
SKYQ:
-$8.50
XWEL:
0.21
SKYQ:
0.44
XWEL:
$29.21M
SKYQ:
$12.49M
XWEL:
$7.51M
SKYQ:
$0.00
XWEL:
-$24.97M
SKYQ:
-$9.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEL vs. SKYQ — Ранг доходности на риск
XWEL
SKYQ
Сравнение XWEL c SKYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XWELL Inc. (XWEL) и Sky Quarry Inc (SKYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEL | SKYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.34 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.60 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEL и SKYQ
Максимальная просадка XWEL за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SKYQ в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEL и SKYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEL | SKYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -97.40% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.38% | -90.95% | +12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -91.35% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.92% | -86.54% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 51.77% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEL и SKYQ
Текущая волатильность для XWELL Inc. (XWEL) составляет 23.64%, в то время как у Sky Quarry Inc (SKYQ) волатильность равна 94.68%. Это указывает на то, что XWEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEL | SKYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.64% | 94.68% | -71.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.33% | 175.97% | -30.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 242.17% | 265.51% | -23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.06% | 219.98% | -88.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.84% | 219.98% | -70.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEL и SKYQ
Ни XWEL, ни SKYQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XWEL и SKYQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XWELL Inc. и Sky Quarry Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XWEL and SKYQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYQ has higher volatility (94.68%) compared to XWEL (23.64%). In terms of maximum drawdown, XWEL dropped -99.98% vs SKYQ's -97.40%.
XWEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XWEL и SKYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор