Сравнение XV с ARMW
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XV charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности XV и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
XV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XV и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 5.14% | 1.59% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between XV and ARMW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. ARMW — Ранг доходности на риск
XV
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XV c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XV | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XV и ARMW
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -48.47% | +42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -47.33% | +46.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -25.96% | +25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 95.20% | -86.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 95.20% | -84.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 95.20% | -84.35% |
Сравнение комиссий XV и ARMW
XV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и ARMW
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.97%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.97% | 13.87% |
Часто задаваемые вопросы
XV and ARMW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 18.97% for XV.
They also come from different issuers: Simplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для XV и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор