Сравнение XSPI с SDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY).
XSPI и SDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSPI - это пассивный фонд от NEOS Investments, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г.. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XSPI и SDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSPI и SDTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | -6.20% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.13% |
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDTY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSPI и SDTY
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.
Доходность на риск
XSPI vs. SDTY — Ранг доходности на риск
XSPI
SDTY
Сравнение XSPI c SDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.51 | 0.28 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между XSPI и SDTY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и SDTY
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SDTY в 28.91%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.06% | 0.00% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.91% | 22.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и SDTY
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и SDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSPI | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -18.63% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -6.06% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.35% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и SDTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSPI | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 17.70% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 17.48% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 17.48% | +4.34% |