Сравнение XSPI с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
XSPI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSPI - это пассивный фонд от NEOS Investments, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSPI и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | -6.20% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -1.51% |
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSPI и PBP
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
XSPI vs. PBP — Ранг доходности на риск
XSPI
PBP
Сравнение XSPI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.51 | 0.33 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между XSPI и PBP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и PBP
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PBP в 11.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.56% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и PBP
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -43.43% | +31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -2.72% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -6.75% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и PBP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 14.26% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 11.95% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 13.68% | +8.14% |