Сравнение XSPI с MRNY
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while MRNY is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и MRNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 15.59% |
Correlation
The correlation between XSPI and MRNY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XSPI
MRNY
Сравнение XSPI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | -0.48 | +2.11 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и MRNY
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -82.15% | +70.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -67.23% | +66.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -52.64% | +50.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 49.38% | -31.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 50.75% | -33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 50.75% | -33.21% |
Сравнение комиссий XSPI и MRNY
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и MRNY
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and MRNY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 6.80% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор