Сравнение XSPI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
XSPI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSPI - это пассивный фонд от NEOS Investments, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSPI и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | -6.01% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.92% |
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSPI и IVVW
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
XSPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XSPI
IVVW
Сравнение XSPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.48 | 0.88 | -2.36 |
Корреляция
Корреляция между XSPI и IVVW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и IVVW
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и IVVW
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -16.79% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -2.90% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.87% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 15.56% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 13.10% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 13.10% | +8.99% |