Сравнение XQQI с QCAP
XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XQQI charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности XQQI и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XQQI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -4.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQI и QCAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 8.53% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 3.73% |
Correlation
The correlation between XQQI and QCAP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQI vs. QCAP — Ранг доходности на риск
XQQI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCAP
Сравнение XQQI c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XQQI | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XQQI и QCAP
Максимальная просадка XQQI за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQI и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQI | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -9.17% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -0.98% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.53% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQI и QCAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQI | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 3.84% | +23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 8.72% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 8.72% | +18.39% |
Сравнение комиссий XQQI и QCAP
XQQI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQI и QCAP
Дивидендная доходность XQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
XQQI and QCAP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCAP is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
XQQI has the higher dividend yield at 10.35%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: NEOS and FT Vest. Their fees differ too: 0.98% for XQQI and 0.90% for QCAP.
Подберите оптимальное распределение для XQQI и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор