Сравнение XQQI с TDAX
XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) and TDAX (TDAQ Lift ETF) are both exchange-traded funds - XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS, while TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XQQI и TDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XQQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDAX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQI и TDAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 17.69% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 24.07% |
Correlation
The correlation between XQQI and TDAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XQQI c TDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) и TDAQ Lift ETF (TDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQI | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 2.52 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XQQI и TDAX
Максимальная просадка XQQI за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки TDAX в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQI и TDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQI | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -14.69% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.71% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.68% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQI и TDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQI | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 23.63% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 23.63% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 23.63% | -1.42% |
Сравнение комиссий XQQI и TDAX
И XQQI, и TDAX имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQI и TDAX
Дивидендная доходность XQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности TDAX в 7.45%
| Позиция | TTM |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 7.45% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 7.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XQQI and TDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQI and TDAX have the same expense ratio: 0.98% per year.
XQQI has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 7.45% for TDAX.
XQQI is categorized as Nasdaq-100, while TDAX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: NEOS and TappAlpha.
Подберите оптимальное распределение для XQQI и TDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор