Сравнение XOMO с IPDP
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. XOMO charges 1.01%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | -1.10% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. IPDP — Ранг доходности на риск
XOMO
IPDP
Сравнение XOMO c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и IPDP
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | 0.00% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | 0.00% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | 0.00% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 0.00% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 0.00% | +18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 0.00% | +18.93% |
Сравнение комиссий XOMO и IPDP
XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и IPDP
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XOMO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOMO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор