Сравнение XOMO с CWII
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
XOMO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 7.88% | 4.77% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between XOMO and CWII is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. CWII — Ранг доходности на риск
XOMO
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOMO c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMO | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMO и CWII
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -51.04% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | 0.00% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -33.26% | +25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 13,701.30% | -13,680.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 13,701.30% | -13,682.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 13,701.30% | -13,682.15% |
Сравнение комиссий XOMO и CWII
XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и CWII
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 39.13%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 39.13% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and CWII have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOMO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOMO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 39.13% for XOMO.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор