PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. XLUI is actively managed, while XLEI is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и XLEI

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between XLUI and XLEI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов XLUI и XLEI

Секторы
XLUI
XLEI

Финансовые услуги

100.0%
100.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLUI
100.0%
XLEI
100.3%

Сырьевые материалы

XLUI

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

XLEI

-

Энергетика

XLUI

-

XLEI

-

Здравоохранение

XLUI

-

XLEI

-

Промышленность

XLUI

-

XLEI

-

Недвижимость

XLUI

-

XLEI

-

Технологии

XLUI

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

XLUI

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

Сравнение XLUI c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLUI vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUIXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.65

-2.06

Просадки

Сравнение просадок XLUI и XLEI

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-7.98%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.97%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.52%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIXLEIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

13.16%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

13.16%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

13.16%

-2.04%

Сравнение комиссий XLUI и XLEI

И XLUI, и XLEI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и XLEI

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and XLEI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI and XLEI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 12.81% for XLUI.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while XLEI is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор