Сравнение XLSI с MRNY
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
XLSI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.62% | -0.33% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -13.46% |
Correlation
The correlation between XLSI and MRNY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XLSI
MRNY
Сравнение XLSI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.48 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и MRNY
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -82.15% | +74.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -67.23% | +60.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -52.64% | +49.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 49.38% | -38.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 50.75% | -40.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 50.75% | -40.33% |
Сравнение комиссий XLSI и MRNY
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и MRNY
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.78% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and MRNY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 10.78% for XLSI.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор