Сравнение XLSI с DARP
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 20.55% |
Correlation
The correlation between XLSI and DARP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение распределения секторов XLSI и DARP
Секторы
XLSI
DARP
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLSI
DARP
-
Сырьевые материалы
XLSI
-
DARP
Коммуникационные услуги
XLSI
-
DARP
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
DARP
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
DARP
-
Энергетика
XLSI
-
DARP
Здравоохранение
XLSI
-
DARP
Промышленность
XLSI
-
DARP
Недвижимость
XLSI
-
DARP
-
Технологии
XLSI
-
DARP
Коммунальные услуги
XLSI
-
DARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. DARP — Ранг доходности на риск
XLSI
DARP
Сравнение XLSI c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.49 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и DARP
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -30.27% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.76% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -4.64% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 23.16% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 26.11% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 26.11% | -15.67% |
Сравнение комиссий XLSI и DARP
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и DARP
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and DARP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 0.33% for DARP.
XLSI is categorized as Derivative Income, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and Grizzle. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор