PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с ARMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с ARMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.

Доходность

Сравнение доходности XLII и ARMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.

XLII

1 день
1.04%
1 месяц
2.84%
С начала года
7.84%
6 месяцев
9.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMW

1 день
-5.75%
1 месяц
108.38%
С начала года
336.58%
6 месяцев
222.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и ARMW

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.84%2.57%
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		336.58%-40.49%

Correlation

The correlation between XLII and ARMW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов XLII и ARMW

Секторы
XLII
ARMW

Финансовые услуги

100.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

36.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLII
100.3%
ARMW

-

Сырьевые материалы

XLII

-

ARMW

-

Коммуникационные услуги

XLII

-

ARMW

-

Потребительский циклический сектор

XLII

-

ARMW

-

Потребительский защитный сектор

XLII

-

ARMW

-

Энергетика

XLII

-

ARMW

-

Здравоохранение

XLII

-

ARMW

-

Промышленность

XLII

-

ARMW

-

Недвижимость

XLII

-

ARMW

-

Технологии

XLII

-

ARMW
36.0%

Коммунальные услуги

XLII

-

ARMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с PPAXLII с CWIIXLII с RIFR
Часто сравнивают с ARMW:
ARMW с AMDWARMW с ULTIARMW с UNHWARMW с CHPYARMW с SCLZARMW с CWIIARMW с USOY

Доходность на риск

Сравнение XLII c ARMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLII vs. ARMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIIARMWРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

4.33

-2.77

Просадки

Сравнение просадок XLII и ARMW

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и ARMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIARMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-48.47%

+38.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.75%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-26.42%

+25.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и ARMW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIARMWРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

88.57%

-77.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

88.57%

-77.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

88.57%

-77.00%

Сравнение комиссий XLII и ARMW

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и ARMW

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности ARMW в 16.13%

ПозицияTTM2025
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		16.13%16.38%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.17%5.47%

Часто задаваемые вопросы

XLII and ARMW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 11.17% for XLII.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.99% for ARMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и ARMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор