Сравнение XEML с PBEU
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index, while PBEU is a Financials Equities fund tracking the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности XEML и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 17.19%.
XEML
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBEU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEML и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.11% | -0.42% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 17.19% | 0.93% |
Correlation
The correlation between XEML and PBEU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XEML c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и PBEU
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -17.26% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -0.71% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -3.71% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 26.97% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 26.97% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 26.97% | -7.89% |
Сравнение комиссий XEML и PBEU
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и PBEU
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and PBEU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
XEML has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.01% for PBEU.
XEML is categorized as Europe Equities, while PBEU is Financials Equities. XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для XEML и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор