Сравнение XDIV с SMB
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and SMB (VanEck Short Muni ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while SMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Short Continuous. XDIV is actively managed, while SMB is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SMB.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и SMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у SMB с доходностью 0.55%.
XDIV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам XDIV и SMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.63% | 9.90% |
SMB VanEck Short Muni ETF | 0.55% | 2.12% |
Correlation
The correlation between XDIV and SMB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. SMB — Ранг доходности на риск
XDIV
SMB
Сравнение XDIV c SMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и VanEck Short Muni ETF (SMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.42 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и SMB
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки SMB в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и SMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -12.64% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.25% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.14% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и SMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 1.64% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 2.48% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 4.26% | +8.05% |
Сравнение комиссий XDIV и SMB
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и SMB
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.70% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and SMB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SMB.
SMB has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while SMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.20% for SMB.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и SMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор