Сравнение XBJA с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
XBJA и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XBJA и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBJA и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | -1.50% | 6.01% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XBJA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
XBJA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBJA и AIOO
XBJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
XBJA vs. AIOO — Ранг доходности на риск
XBJA
AIOO
Сравнение XBJA c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBJA | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBJA | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.76 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между XBJA и AIOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBJA и AIOO
Ни XBJA, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBJA и AIOO
Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBJA | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -0.74% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.52% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -0.19% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBJA и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBJA | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 1.98% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 1.98% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 1.98% | +9.80% |