Сравнение XBIT с AHCO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XBIT с AHCO

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XBiotech Inc. (XBIT) и AdaptHealth Corp. (AHCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIT или AHCO.

Корреляция

Корреляция между XBIT и AHCO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XBIT и AHCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XBiotech Inc. (XBIT) и AdaptHealth Corp. (AHCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XBIT

AHCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBIT:

-0.48

AHCO:

0.63

Коэф-т Сортино

XBIT:

-0.25

AHCO:

1.33

Коэф-т Омега

XBIT:

0.97

AHCO:

1.18

Коэф-т Кальмара

XBIT:

-0.45

AHCO:

0.46

Коэф-т Мартина

XBIT:

-1.21

AHCO:

3.31

Индекс Язвы

XBIT:

33.15%

AHCO:

11.41%

Дневная вол-ть

XBIT:

83.77%

AHCO:

60.29%

Макс. просадка

XBIT:

-92.67%

AHCO:

-83.84%

Текущая просадка

XBIT:

-87.92%

AHCO:

-75.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XBIT:

$99.99M

AHCO:

$1.30B

EPS

XBIT:

-$1.08

AHCO:

-$1.67

Общая выручка (12 мес.)

XBIT:

$2.62M

AHCO:

$2.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIT:

-$867.00K

AHCO:

$345.04M

EBITDA (12 мес.)

XBIT:

-$29.32M

AHCO:

$460.01M

Доходность по периодам

С начала года, XBIT показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у AHCO с доходностью 1.47%.

XBIT

С начала года

-16.96%

1 месяц

-23.00%

6 месяцев

-50.23%

1 год

-40.04%

5 лет

-29.74%

10 лет

N/A

AHCO

С начала года

1.47%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

1.90%

1 год

38.00%

5 лет

-9.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIT и AHCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AHCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBIT c AHCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и AdaptHealth Corp. (AHCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIT

AHCO

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AHCO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и AHCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XBIT

AHCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIT и AHCO

Ни XBIT, ни AHCO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
XBIT XBiotech Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.46%
AHCO AdaptHealth Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBIT и AHCO

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки AHCO в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и AHCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XBIT

AHCO

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и AHCO

XBiotech Inc. (XBIT) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с AdaptHealth Corp. (AHCO) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что XBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XBIT

AHCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIT и AHCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XBiotech Inc. и AdaptHealth Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XBIT с AHCO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XBIT и AHCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIT и AHCO

XBIT

AHCO

Сравнение XBIT c AHCO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIT и AHCO

Просадки

Сравнение просадок XBIT и AHCO

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и AHCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIT и AHCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество