Сравнение XBIT с AHCO
XBIT (XBiotech Inc.) and AHCO (AdaptHealth Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — XBIT in Biotechnology, AHCO in Medical Devices. Over the past 5 years, XBIT returned -30.81%/yr vs -19.62%/yr for AHCO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XBIT и AHCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBIT показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у AHCO с доходностью 0.70%.
XBIT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- -27.10%
- 5 лет*
- -30.81%
- 10 лет*
- -17.31%
AHCO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- -19.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBIT и AHCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIT XBiotech Inc. | -2.09% | -39.49% | -1.25% | 13.96% | -68.46% | -17.46% | -16.15% | 267.42% | 19.25% |
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.70% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
Correlation
The correlation between XBIT and AHCO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
XBIT:
$71.34M
AHCO:
$1.36B
XBIT:
-$1.32
AHCO:
-$0.60
XBIT:
0.53
AHCO:
0.90
XBIT:
$0.00
AHCO:
$3.08B
XBIT:
-$805.00K
AHCO:
$260.17M
XBIT:
-$42.42M
AHCO:
$380.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIT vs. AHCO — Ранг доходности на риск
XBIT
AHCO
Сравнение XBIT c AHCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и AdaptHealth Corp. (AHCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBIT | AHCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.51 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.31 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBIT и AHCO
Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки AHCO в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и AHCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIT | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.67% | -83.84% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.43% | -28.77% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.56% | -56.06% | -22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.21% | -78.29% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.38% | -75.02% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.18% | -43.43% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 11.07% | +15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIT и AHCO
Текущая волатильность для XBiotech Inc. (XBIT) составляет 4.59%, в то время как у AdaptHealth Corp. (AHCO) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что XBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIT | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 9.83% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 32.92% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.87% | 47.06% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.04% | 58.23% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.09% | 54.68% | +20.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIT и AHCO
Ни XBIT, ни AHCO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBIT XBiotech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XBIT и AHCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XBiotech Inc. и AdaptHealth Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XBIT and AHCO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHCO has higher volatility (9.83%) compared to XBIT (4.59%). In terms of maximum drawdown, XBIT dropped -92.67% vs AHCO's -83.84%.
AHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIT и AHCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор