Сравнение XBIT с AHCO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XBIT с AHCO

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XBiotech Inc. (XBIT) и AdaptHealth Corp. (AHCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIT или AHCO.

Корреляция

Корреляция между XBIT и AHCO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XBIT и AHCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XBiotech Inc. (XBIT) и AdaptHealth Corp. (AHCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XBIT

AHCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBIT:

-0.19

AHCO:

0.72

Коэф-т Сортино

XBIT:

0.34

AHCO:

1.43

Коэф-т Омега

XBIT:

1.04

AHCO:

1.19

Коэф-т Кальмара

XBIT:

-0.19

AHCO:

0.52

Коэф-т Мартина

XBIT:

-0.55

AHCO:

3.91

Индекс Язвы

XBIT:

29.18%

AHCO:

11.12%

Дневная вол-ть

XBIT:

85.72%

AHCO:

60.35%

Макс. просадка

XBIT:

-92.67%

AHCO:

-83.84%

Текущая просадка

XBIT:

-86.33%

AHCO:

-74.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XBIT:

$113.09M

AHCO:

$1.40B

EPS

XBIT:

-$1.08

AHCO:

-$1.67

Общая выручка (12 мес.)

XBIT:

$2.62M

AHCO:

$2.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIT:

-$867.00K

AHCO:

$345.04M

EBITDA (12 мес.)

XBIT:

-$29.32M

AHCO:

$460.01M

Доходность по периодам

С начала года, XBIT показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у AHCO с доходностью 8.93%.

XBIT

С начала года

-6.08%

1 месяц

-46.62%

6 месяцев

-43.45%

1 год

-25.80%

5 лет

-29.70%

10 лет

N/A

AHCO

С начала года

8.93%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

-8.31%

1 год

49.64%

5 лет

-1.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIT и AHCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AHCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBIT c AHCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и AdaptHealth Corp. (AHCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIT

AHCO

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа AHCO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и AHCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XBIT

AHCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIT и AHCO

Ни XBIT, ни AHCO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
XBIT XBiotech Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.46%
AHCO AdaptHealth Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBIT и AHCO

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки AHCO в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и AHCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XBIT

AHCO

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и AHCO

XBiotech Inc. (XBIT) имеет более высокую волатильность в 40.25% по сравнению с AdaptHealth Corp. (AHCO) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что XBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XBIT

AHCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIT и AHCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XBiotech Inc. и AdaptHealth Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XBIT с AHCO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XBIT и AHCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIT и AHCO

XBIT

AHCO

Сравнение XBIT c AHCO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIT и AHCO

Просадки

Сравнение просадок XBIT и AHCO

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и AHCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIT и AHCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество