PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBIT с AHCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XBIT с AHCO

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XBiotech Inc. (XBIT) и AdaptHealth Corp. (AHCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIT или AHCO.

Корреляция

Корреляция между XBIT и AHCO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XBIT и AHCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XBiotech Inc. (XBIT) и AdaptHealth Corp. (AHCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.81%
-13.66%
XBIT
AHCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBIT:

-0.86

AHCO:

-0.23

Коэф-т Сортино

XBIT:

-1.36

AHCO:

-0.15

Коэф-т Омега

XBIT:

0.84

AHCO:

0.98

Коэф-т Кальмара

XBIT:

-0.78

AHCO:

-0.26

Коэф-т Мартина

XBIT:

-1.56

AHCO:

-1.48

Индекс Язвы

XBIT:

44.73%

AHCO:

14.21%

Дневная вол-ть

XBIT:

80.95%

AHCO:

58.87%

Макс. просадка

XBIT:

-92.67%

AHCO:

-83.84%

Текущая просадка

XBIT:

-89.50%

AHCO:

-79.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XBIT:

$89.02M

AHCO:

$1.19B

EPS

XBIT:

-$1.26

AHCO:

$0.61

Коэффициент P/S

XBIT:

12.23

AHCO:

0.36

Коэффициент P/B

XBIT:

0.49

AHCO:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

XBIT:

$867.00K

AHCO:

$3.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIT:

$432.00K

AHCO:

$475.92M

EBITDA (12 мес.)

XBIT:

-$38.71M

AHCO:

$426.09M

Доходность по периодам

С начала года, XBIT показывает доходность -27.85%, что значительно ниже, чем у AHCO с доходностью -12.03%.

XBIT

С начала года

-27.85%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-61.28%

1 год

-69.45%

5 лет

-26.90%

10 лет

-16.56%

AHCO

С начала года

-12.03%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-13.57%

5 лет

-12.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIT и AHCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIT
Ранг риск-скорректированной доходности XBIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AHCO
Ранг риск-скорректированной доходности AHCO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHCO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHCO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHCO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBIT c AHCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и AdaptHealth Corp. (AHCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AHCO равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и AHCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.86
-0.23
XBIT
AHCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIT и AHCO

Ни XBIT, ни AHCO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
XBIT
XBiotech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%
AHCO
AdaptHealth Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBIT и AHCO

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки AHCO в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и AHCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.74%
-79.14%
XBIT
AHCO

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и AHCO

XBiotech Inc. (XBIT) имеет более высокую волатильность в 26.54% по сравнению с AdaptHealth Corp. (AHCO) с волатильностью 19.94%. Это указывает на то, что XBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.54%
19.94%
XBIT
AHCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIT и AHCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XBiotech Inc. и AdaptHealth Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
867.00K
580.47M
(XBIT) Общая выручка
(AHCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию