Сравнение XBIT с IBIO

С начала года, XBIT показывает доходность -27.85%, что значительно выше, чем у IBIO с доходностью -66.12%. За последние 10 лет акции XBIT превзошли акции IBIO по среднегодовой доходности: -16.56% против -57.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и iBio, Inc. (IBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа IBIO равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и IBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни XBIT, ни IBIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что меньше максимальной просадки IBIO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и IBIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для XBiotech Inc. (XBIT) составляет 26.54%, в то время как у iBio, Inc. (IBIO) волатильность равна 37.37%. Это указывает на то, что XBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XBiotech Inc. и iBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.