Сравнение XBFR с BUFF
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. XBFR is actively managed, while BUFF is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XBFR charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и BUFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 4.18% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 3.84% |
Correlation
The correlation between XBFR and BUFF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. BUFF — Ранг доходности на риск
XBFR
BUFF
Сравнение XBFR c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBFR | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.49 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок XBFR и BUFF
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -46.23% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.89% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -6.18% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и BUFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 5.21% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 8.41% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 17.67% | -9.67% |
Сравнение комиссий XBFR и BUFF
XBFR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и BUFF
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and BUFF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBFR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBFR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
XBFR has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for BUFF.
Their fees differ too: 0.79% for XBFR and 0.89% for BUFF.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор