Сравнение XBCI с IBLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).
XBCI и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XBCI и IBLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBCI и IBLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -11.88% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -12.45% |
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBCI и IBLC
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Доходность на риск
XBCI vs. IBLC — Ранг доходности на риск
XBCI
IBLC
Сравнение XBCI c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.23 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между XBCI и IBLC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и IBLC
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности IBLC в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и IBLC
Максимальная просадка XBCI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и IBLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -62.54% | +43.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -41.36% | +29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -26.02% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и IBLC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.31% | 58.28% | +28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.31% | 65.13% | +21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.31% | 65.13% | +21.18% |