Сравнение XBCI с IBLC
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. XBCI is actively managed, while IBLC is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 50.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и IBLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 28.58% |
Correlation
The correlation between XBCI and IBLC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. IBLC — Ранг доходности на риск
XBCI
IBLC
Сравнение XBCI c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.39 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и IBLC
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -62.54% | +33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -13.87% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -25.88% | +17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 54.80% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 64.46% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 64.46% | +2.59% |
Сравнение комиссий XBCI и IBLC
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и IBLC
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности IBLC в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.82% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and IBLC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 21.42%, compared with 4.82% for IBLC.
They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор