Сравнение XBCI с BFJL
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и BFJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -0.26% |
Correlation
The correlation between XBCI and BFJL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. BFJL — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение XBCI c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BFJL
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -21.27% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -18.46% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -12.67% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 13.16% | +51.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 13.27% | +51.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 13.27% | +51.73% |
Сравнение комиссий XBCI и BFJL
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BFJL
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and BFJL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 1.41% for BFJL.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор