Сравнение XBCI с BFAP
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и BFAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -14.03% |
Correlation
The correlation between XBCI and BFAP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. BFAP — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFAP
Сравнение XBCI c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BFAP
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки BFAP в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -34.15% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -31.48% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -12.68% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BFAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 21.50% | +43.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 20.25% | +44.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 20.25% | +44.75% |
Сравнение комиссий XBCI и BFAP
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BFAP
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности BFAP в 24.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XBCI and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 24.06% for BFAP.
They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.90% for BFAP.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор