Сравнение XBCI с BFAP
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -24.25%
- 1 год
- -25.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и BFAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -13.56% |
Correlation
The correlation between XBCI and BFAP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. BFAP — Ранг доходности на риск
XBCI
BFAP
Сравнение XBCI c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.63 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BFAP
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки BFAP в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -32.02% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -32.02% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -10.84% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BFAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 21.27% | +45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 20.56% | +46.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 20.56% | +46.49% |
Сравнение комиссий XBCI и BFAP
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BFAP
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что меньше доходности BFAP в 24.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.25% | 18.97% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XBCI and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
BFAP has the higher dividend yield at 24.25%, compared with 21.42% for XBCI.
They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.90% for BFAP.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор