Сравнение XBCI с AETH
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и AETH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -12.77% |
Correlation
The correlation between XBCI and AETH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. AETH — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AETH
Сравнение XBCI c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и AETH
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -51.08% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -47.37% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -25.61% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и AETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 43.36% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 53.90% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 53.90% | +11.10% |
Сравнение комиссий XBCI и AETH
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и AETH
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности AETH в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and AETH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 2.85% for AETH.
They also come from different issuers: Neos and Bitwise. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.90% for AETH.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор