Сравнение XBAP с AIOO
XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBAP charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности XBAP и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAP показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
XBAP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBAP и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 8.03% | 5.31% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between XBAP and AIOO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAP vs. AIOO — Ранг доходности на риск
XBAP
AIOO
Сравнение XBAP c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAP | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.79 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок XBAP и AIOO
Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -0.74% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.13% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.17% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAP и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 1.99% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 1.99% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 1.99% | +7.88% |
Сравнение комиссий XBAP и AIOO
XBAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAP и AIOO
Ни XBAP, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBAP and AIOO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.
XBAP and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for XBAP and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для XBAP и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор