PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с APRH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).

XAPR и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и APRH

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у APRH с доходностью 0.87%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY
Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с AMZPAPRH с APRDAPRH с ISWNAPRH с SAUGAPRH с PBJA

Сравнение комиссий XAPR и APRH

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Доходность на риск

XAPR vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.81

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.26

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.31

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.96

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

6.35

+12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа APRH равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.81

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между XAPR и APRH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и APRH

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

TTM202520242023
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и APRH

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и APRH.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-5.87%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-5.83%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.22%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.89%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и APRH

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.59%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.56%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

6.89%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

4.62%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

4.62%

+1.79%