Сравнение XAIX с TSXU
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 37.50%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
XAIX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 37.50% | 2.80% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between XAIX and TSXU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. TSXU — Ранг доходности на риск
XAIX
TSXU
Сравнение XAIX c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 3.95 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок XAIX и TSXU
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -35.62% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -7.07% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -10.54% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 78.90% | -57.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 78.90% | -55.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 78.90% | -55.51% |
Сравнение комиссий XAIX и TSXU
XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и TSXU
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and TSXU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.39% for XAIX.
XAIX is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Xtrackers and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор