PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FirstService Corporation (FSV.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

FirstService Corporation (FSV.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA33767E2024
CUSIP33767E202
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$10.08B
Прибыль на акциюCA$3.05
Цена/прибыль73.52
PEG коэффициент1.68
Выручка (12 мес.)CA$4.33B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.18B
EBITDA (12 мес.)CA$394.34M
Годовой диапазонCA$184.05 - CA$231.38
Целевая ценаCA$240.32
Процент коротких позиций0.94%
Коэффициент коротких позиций2.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstService Corporation

Популярные сравнения: FSV.TO с ^TNX, FSV.TO с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в FirstService Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.36%
17.55%
FSV.TO (FirstService Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

FirstService Corporation показал доход в -4.02% с начала года и 5.92% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.02%5.06%
1 месяц-9.60%-3.23%
6 месяцев7.36%17.14%
1 год5.92%20.62%
5 лет (среднегодовая)12.72%11.54%
10 лет (среднегодовая)N/A10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.83%-0.75%0.56%
2023-3.16%-0.67%8.52%0.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FSV.TO составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности FSV.TO, с текущим значением в 6464
FirstService Corporation(FSV.TO)
Ранг коэф-та Шарпа FSV.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV.TO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FirstService Corporation (FSV.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FSV.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSV.TO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSV.TO, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSV.TO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSV.TO, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSV.TO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.04

Коэффициент Шарпа

FirstService Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.44
2.36
FSV.TO (FirstService Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FirstService Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.93 на акцию.

ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендCA$0.93CA$0.90CA$0.81CA$0.96CA$0.66CA$0.60CA$0.54CA$0.49CA$0.44CA$0.30

Дивидендный доход

0.45%0.42%0.49%0.39%0.38%0.50%0.58%0.56%0.69%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FirstService Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.25
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11
2015CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.5%
У FirstService Corporation дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%26.5%
У FirstService Corporation коэффициент выплат составляет 26.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что FirstService Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.92%
-3.14%
FSV.TO (FirstService Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FirstService Corporation показал максимальную просадку в 42.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка FirstService Corporation составляет 17.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.79%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.8523 июл. 2020 г.116
-42.56%26 нояб. 2021 г.13916 июн. 2022 г.———
-23.52%10 авг. 2016 г.592 нояб. 2016 г.6910 февр. 2017 г.128
-22.53%11 сент. 2018 г.7220 дек. 2018 г.3512 февр. 2019 г.107
-20.63%17 дек. 2015 г.369 февр. 2016 г.572 мая 2016 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FirstService Corporation составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.54%
3.10%
FSV.TO (FirstService Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FirstService Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию