Сравнение FSV.TO с BMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstService Corporation (FSV.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO).
Доходность
Сравнение доходности FSV.TO и BMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSV.TO и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV.TO FirstService Corporation | -9.93% | -17.49% | 22.03% | 30.24% | -32.79% | 43.41% | 45.02% | 29.85% | 7.33% | 39.01% |
BMO.TO Bank of Montreal | 7.78% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -5.39% | 46.90% | 2.39% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
Фундаментальные показатели
FSV.TO:
CA$8.79B
BMO.TO:
CA$135.24B
FSV.TO:
CA$3.91
BMO.TO:
CA$12.62
FSV.TO:
49.06
BMO.TO:
15.09
FSV.TO:
24.45
BMO.TO:
0.69
FSV.TO:
1.30
BMO.TO:
1.78
FSV.TO:
CA$5.54B
BMO.TO:
CA$77.01B
FSV.TO:
CA$1.69B
BMO.TO:
CA$33.31B
FSV.TO:
CA$532.99M
BMO.TO:
CA$13.89B
Доходность по периодам
С начала года, FSV.TO показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 7.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSV.TO имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции BMO.TO немного отстают с 14.26%.
FSV.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -26.58%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 14.55%
BMO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSV.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
FSV.TO
BMO.TO
Сравнение FSV.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSV.TO | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 2.29 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 2.90 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.05 | -4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 13.03 | -14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSV.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.29 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.90 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSV.TO и BMO.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSV.TO и BMO.TO
Дивидендная доходность FSV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BMO.TO в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV.TO FirstService Corporation | 0.81% | 0.72% | 0.53% | 0.56% | 0.76% | 0.44% | 0.51% | 0.66% | 0.76% | 0.72% | 0.91% | 0.71% |
BMO.TO Bank of Montreal | 3.42% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 5.32% | 3.74% | 5.20% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.84% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок FSV.TO и BMO.TO
Максимальная просадка FSV.TO за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV.TO и BMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSV.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -62.39% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -10.94% | -24.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -26.85% | -15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -45.59% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.07% | -6.48% | -26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -10.58% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 3.40% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSV.TO и BMO.TO
FirstService Corporation (FSV.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO) имеют волатильность 7.45% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSV.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.57% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 14.15% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 19.18% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 18.17% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 20.88% | +5.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSV.TO и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstService Corporation и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSV.TO и BMO.TO
FSV.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstService Corporation сообщила о валовой прибыли в 351.62M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 9.03B при выручке в 19.30B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
FSV.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstService Corporation сообщила об операционной прибыли в 94.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 19.30B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
FSV.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstService Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.58M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 19.30B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.