Сравнение WY с BALL
WY (Weyerhaeuser Company) and BALL (Ball Corporation) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs 5.84%/yr for BALL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и BALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у BALL с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям BALL по среднегодовой доходности: 2.43% против 5.84% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам WY и BALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
Correlation
The correlation between WY and BALL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.37 |
The correlation between WY and BALL shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
BALL:
$3.45
WY:
33.92
BALL:
16.52
WY:
1.95
BALL:
1.13
WY:
$6.92B
BALL:
$13.64B
WY:
$928.00M
BALL:
$1.50B
WY:
$999.00M
BALL:
$1.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. BALL — Ранг доходности на риск
WY
BALL
Сравнение WY c BALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Ball Corporation (BALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | BALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.22 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.38 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и BALL
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки BALL в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и BALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -55.09% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -21.96% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -35.62% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -55.09% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -55.09% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -37.91% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -16.49% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 12.70% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и BALL
Weyerhaeuser Company (WY) и Ball Corporation (BALL) имеют волатильность 7.77% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.41% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 19.80% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 26.16% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 30.42% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 28.33% | +3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и BALL
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности BALL в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и BALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Ball Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и BALL
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
WY and BALL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs BALL's -55.09%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и BALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор