Сравнение WWNPX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWNPX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 20.72% против 3.29% соответственно.
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWNPX и VLEQX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
WWNPX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
WWNPX
VLEQX
Сравнение WWNPX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWNPX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.08 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.14 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWNPX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.17 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.08 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между WWNPX и VLEQX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и VLEQX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и VLEQX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWNPX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -35.60% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.61% | -11.43% | -21.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -33.46% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -35.60% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -19.59% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -12.40% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 3.37% | +16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и VLEQX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWNPX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 4.03% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 8.50% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 16.35% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 19.30% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 19.25% | +8.92% |